ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۳,۳۲۱	۹۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۰.۱۱ %	۱,۵۶۴,۴۹۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۱۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۶	۰.۱۸ %	۷,۷۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۴۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۸,۱۲۹	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۵	۰.۱۹ %	۱۵۴,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۹,۲۲۲	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۱۶ %	۷,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۲,۲۲۵	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۲۲ %	۷,۰۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵,۱۱۸	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۲۲ %	۶۳۰,۰۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24 25 »