صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۲۱۲ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۸۵ % | ۲۲,۲۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۸۵۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۹ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۹,۰۵۲ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۳۸ % | ۶,۱۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۹۲۷ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۱۲ % | ۲,۸۸۹,۶۸۶ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۹۲۷ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۱۲ % | ۲,۸۸۹,۶۹۱ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۹۲۷ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۱۲ % | ۲,۸۸۹,۶۹۶ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |