ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۵	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۴,۱۲۱	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۸۲	۱.۶۳ %	۱,۵۱۰,۸۹۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۱,۶۹۱	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۹۷۶	۱۶.۶۷ %	۶,۱۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۱,۴۵۷	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۷۵	۱۵.۸ %	۲,۶۳۳,۳۳۰	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲,۵۵۹	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۷۵	۱۵.۷۳ %	۲,۷۴۶,۱۶۱	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۴,۸۷۵	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۳,۰۶۷	۴۶.۵۷ %	۶۳۷,۴۸۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۴,۸۷۵	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۱,۱۴۹	۴۶.۵۱ %	۶۳۷,۴۹۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۴,۸۷۵	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۱,۱۴۹	۴۶.۵۱ %	۶۳۷,۴۹۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۰,۸۷۲	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۱,۱۴۹	۴۵.۸۷ %	۵۰۳,۱۱۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 19 202122 23 24 25 »