ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۳۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۴۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۴۱۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۷۲ %	۱,۳۸۰,۱۱۶	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۸۰.۰۱ %	۱,۶۷۶,۹۶۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۹ %	۱,۰۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 19 20 21 22 232425 »