صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۵,۹۹۹ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۹۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۳,۰۲۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۳,۰۲۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۱۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۳,۰۲۶ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۲۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۴,۸۸۳ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۷,۳۳۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۷,۷۲۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۶ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۳۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۰,۶۲۶ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۳,۹۴۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۳,۹۴۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۱۰,۶۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |