ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۷۵۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۰,۴۴۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۳	۰.۱۴ %	۹,۸۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۹,۸۳۳	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰	۰.۱۲ %	۱۸۳,۷۶۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶,۲۲۳	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۱	۰.۱۳ %	۹,۷۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۴,۲۹۲	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲	۰.۱۳ %	۹,۶۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۵,۴۹۲	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۳	۰.۱۵ %	۹,۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۵,۴۹۲	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۳	۰.۱۵ %	۹,۶۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۵,۴۹۲	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۳	۰.۱۵ %	۹,۶۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۹,۵۸۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۷	۰.۱۲ %	۹,۶۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۴,۲۵۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰	۰.۱۲ %	۹,۳۸۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...»