صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰,۸۷۲ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۱۴۹ | ۴۵.۸۷ % | ۵۰۳,۱۱۵ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۳۶۵ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۵۶ % | ۲,۰۰۳,۱۵۹ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۲ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۶۲ % | ۲,۰۰۳,۹۲۵ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴,۲۰۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۱۱ % | ۲,۰۰۳,۹۳۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴,۲۰۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۱۱ % | ۲,۰۰۳,۹۳۵ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴,۲۰۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۱۱ % | ۲,۰۰۳,۹۴۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶,۱۹۱ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۰.۹۲ % | ۲,۰۰۳,۹۴۴ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۰,۲۳۳ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۴۵ % | ۲,۰۰۳,۹۴۹ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷,۴۷۴ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۸۴ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۲,۹۸۸ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۷۲ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |