صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۴۶۹ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲۹,۱۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۰۹۱ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲۹,۱۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۱,۹۹۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۱۱,۶۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۲,۱۷۴ | ۹۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۶۶۴,۶۱۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۷,۸۶۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۱۱,۰۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۷,۸۶۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۱۱,۰۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۷,۸۶۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۱۱,۰۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۷,۸۶۹ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۱۱,۰۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۷,۸۰۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۰,۲۵۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |